180003基金净值(180003基金今天净值)
《经济通通讯社23日专讯》万科(02202)(深:000002)18日紧急停牌应
对「万宝之争」,连锁反应触发基金公司担忧其基本面变化影响估值,而调整万科估值方式。
天弘基金公告称,自23日起,对停牌股票万科A,天弘旗下基金采用「指数收益法」进行
估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。天弘将综合参考各项相关影响因素并与基
金托管人协商,自万科A复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
行估值。
据中证监此前发布的相关指导意见,如投资品种在估值日无市价,且最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行人发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的
基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,
调整最近交易市价,确定公允价值。
根据基金三季报,三季度末共有逾50只主动型基金重仓万科A,南方精选、工银战略转型
和新华策略精选第一重仓股均为万科,特别是南方精选持有万科A市值达到净值的8.71%。
(jy)