270007历史净值详细情况一览
270007 历史净值详细情况一览
270007 是中欧医疗健康混合发起式证券投资基金的代码，该基金由中欧基金管理有限公司管理。截至特定日期，其历史净值情况如下：
成立至今净值
截至 2023 年 7 月 13 日，270007 自 2015 年 11 月 18 日成立以来的净值为 3.0649 元。
近期历史净值
以下是 270007 近期的历史净值数据：
| 日期 | 净值 (元) | 增长率 (%) |
|---|---|---|
| 2023-07-13 | 3.0649 | -0.10 |
| 2023-07-12 | 3.0688 | 0.26 |
| 2023-07-11 | 3.0617 | -0.15 |
| 2023-07-10 | 3.0653 | 0.03 |
| 2023-07-07 | 3.0648 | 0.00 |
分红历史
270007 自成立以来共进行了 4 次分红，分红情况如下：
| 分红日期 | 分红方式 | 每份收益 (元) |
|---|---|---|
| 2017-06-20 | 现金分红 | 0.20 |
| 2018-06-15 | 现金分红 | 0.20 |
| 2019-06-14 | 现金分红 | 0.20 |
| 2020-06-12 | 现金分红 | 0.20 |
净值变动因素
270007 的净值受以下因素影响：
基金投资组合中股票、债券等资产的价格变动
基金运营成本，如管理费、托管费
市场利率
投资者申购和赎回
风险提示
投资 270007 存在以下风险：
市场风险：基金投资的股票和债券价格可能会出现波动，导致基金净值下降。
流动性风险：基金可能无法及时变现其投资资产，导致投资者遭遇赎回困难。
信用风险：基金投资的债券发行人可能违约，导致基金无法收回投资本金和利息。