000310基金净值，000313基金今日净值

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净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。

基金净值是指每个基金份额对应的资产净值，也可以理解为每份基金的价格。它是通过将基金的总资产减去负债后（即总净资产），再除以基金的总份额得出的。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。

什么是基金净值？基金净值（Net Asset Value，简称NAV）是指基金的总资产减去总负债后所得的净资产价值，也就是基金的净资产价值。它反映了基金的投资价值，是投资者投资基金时需要关注的重要指标。

基金净值是什么意思基金的单位净值每个交易日只会更新一次，并且要到下午三点收盘之后才会公布。也就是说，我们在每个交易日开市的时候，只能看到上一个交易日的单位净值，而并不知道当日的单位净值。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

1、开放式基金的买卖净值要看操作时间，如果收市前进行买卖，则买卖的净值按照当天的基金净值计算；如果收市后买卖，则买卖的净值按照第二天收市计算的基金净值计算。如果是货币型基金，则买卖价格均是1元。

2、累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。

3、当过了一年，再结算时基金赢利了一毛钱那他的累计净值就是 10+0.1=1元如果他每股分红0.05元，那他的净值就是 10+0.1-0.05=5元。

4、单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

5、股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

综上所述，今天买入基金不算今天收益，而是要等到T+1日才能看到收益。同时，基金的净值是会波动的，投资者需要根据自己的风险承受能力进行投资。

基金在法定节假日不交易，若是在周五的三点后买基金，需要等到下周一才能进行确认，按照下周一这只基金的净值算。所以建议投资者最好在下午3点前下单。

确认份额当天没有收益。如果是工作日下午3点之前买了基金，T+0当天确认份额，T+1日会收到收益。比如周一的下午3点之前买入，周二确认。确认的份额是按照周一晚上的净值计算的。

如果投资者的转换交易发生在T日的15：00前，那么就按照当天的收盘价进行净值计算，如果基金转换发生在T日的15：00以后，则按照T+1日收盘的净值计算。

嘉实沪深300ETF由嘉实基金管理有限公司管理，也是国内规模最大的指数基金之一。该基金追踪沪深300指数，重点投资于沪深300指数成分股。截至2021年6月底，该基金规模超过400亿人民币。

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